「我々は上昇中だ」: 億万長者スティーブ・コーエンはこれら 2 つの「強力な買い」株に重点を置いています — これがあなたが従うべき理由です

Dec 09, 2023

「景気後退が近づいている」というフレーズは、最近、景気の低迷が差し迫っているという一般的な信念を反映して、呪文のような性質を帯びてきました。

しかし、大富豪スティーブ・コーエン氏は破滅論者たちに反対の立場を取り、楽観的な見通しを保っている。「私は予測を立てている。我々は上昇するだろう」とコーエン氏は最近語った。「実は私はかなり強気なんです。」

それは今言うには大胆な発言かもしれないが、コーエンが大胆不敵な道を選んで成功しなかったわけではない。彼は自社の資産管理会社 Point72 を率い、ハイリスク・ハイリターン戦略を用いて、その財産のうち約 175 億ドルを築き上げました。したがって、明らかにコーエンは投資についてある程度の知識を持っています。

しかし、コーエン氏は単に話すだけではありません。その言葉を実行に移し、彼は最近、自信を持って 2 つの株を積み増しており、それらに数百万ドルをつぎ込んでいます。

私たちは、TipRanks データベースを通じてこれらの銘柄選択を実行し、これらの名前に対する街頭のセンチメントも測定しました。アナリストのコンセンサスでは両氏とも「強い買い」と評価されているため、コーエン氏はここでアナリストの支持を得ているようだ。その理由を見てみましょう。

グローバルペイメント (GPN)

コーエン氏が承認した最初の名前は、決済テクノロジーとソリューションの世界的大手プロバイダーである Global Payments です。同社は 170 か国以上にまたがる強力なグローバルリーチを持ち、あらゆる規模の企業に幅広い決済処理サービスを提供しています。 GPN の支払いソリューションにより、店舗、オンライン、モバイルプラットフォームなどのさまざまなチャネルにわたるシームレスな取引が可能になり、同社のサービスには支払い処理、詐欺防止、分析、顧客エンゲージメントツールが含まれます。

同社は月初めに2023年第1四半期の決算を発表し、予想を上回った。売上高は前年同期比6%増の22億9000万ドルとなり、コンセンサス予想を2億8000万ドル上回った。同様に、最終的には、adj. EPS 2.40 ドルは、予想通りの 2.31 ドルを上回りました。

重要なのは、同社が見通しも引き上げ、2023年の収益予測を86億3,500万ドルから87億3,500万ドルの範囲に引き上げたことだ。これはコンセンサス予想の86億ドルを上回っている。さらに、調整後の EPS は、アナリストが想定していた 10.31 ドルと比較して、10.32 ドルから 10.44 ドルの範囲になると予想されます。

コーエン氏はこの読みに満足したに違いない。彼は第 1 四半期に 487,500 株を購入し、GPN ポジションを 2 倍以上に増やしました。同氏は現在、合計95万1900株、9420万ドル以上の株式を保有している。

四半期ベースで業績を上回ったにも関わらず、印刷後に株価は下落したが、これは同社が最高経営責任者（CEO）のジェフリー・S・スローン氏が6月1日に辞任すると発表したためである可能性が高い。

しかし、レイモンド・ジェームスのアナリスト、ジョン・デイビス氏にとってそれは実際には問題ではなく、次のように書いている。「発表されたCEO交代のタイミングは驚くべきものであり、確かに理想的ではないが、我々は次期CEOキャメロン・ブレーディ氏とドン・ドン氏に高い信頼を寄せている」全体として、私たちは執行が最前線に戻ってきていると信じており、EVO の統合 (1 億 2,500 万ドルのシナジー目標が繰り返し示される) と資本展開の収益 (~年末までにレバレッジは3.2倍）。

「簡単に言えば、」とデイビス氏は続けて付け加えた、「10代半ば以上の平準化されたEPS成長にもかかわらず、株価は更新された24年度EPSのわずか9倍で取引されており、GPNは当社の大型株カバレッジ全体で最も魅力的なリスク/報酬機会の1つを提供していると考えています」。」

そのスタンスを定量化して、デービス氏は GPN 株をアウトパフォーム (つまり買い) と評価し、彼の目標株価 156 ドルは投資家が今後 1 年間で最大 58% のリターンを達成することを示唆しています。 (デイビスの実績を見るには、ここをクリック)

ウォール街のアナリストのうち 19 人以上が GPN で意見を発表しており、彼らのレビューは買いが 15 件、ホールドが 4 件で、コンセンサス評価は「強い買い」となっています。現在の株価は98.99ドルで、平均目標株価139.42ドルは、来年末までに最大41％の成長余地があることを示唆している。（見るGPN株価予想)

Axonics 変調技術(AXNX)

コーエン氏が認めた次の名前は、別の種類の技術提案、Axonics に焦点を当ててみましょう。 Axonics は、泌尿器科および骨盤のさまざまな健康状態を治療するためのソリューションの開発と市場導入を専門とする医療技術会社です。

同社は 2 つの主要製品を提供しています。 1 つ目は、仙骨神経調節 (SNM) 療法である Axonics システムです。この植込み型神経刺激装置は、過活動膀胱 (OAB)、便失禁、尿閉に苦しむ患者を長期的に軽減できるように特別に設計されています。 2 番目の製品は、女性の腹圧性尿失禁のために特別に開発されたジェル治療薬「Bulkamid」です。

これらの製品は、第 1 四半期の売上高が前年同期比 46% 増加し、総額 7,070 万ドルに達し、ザ・ストリートの予測である 6,440 万ドルを上回りました。 1 株当たり利益 (EPS) は -0.19 ドルとなり、これもコンセンサス予想の -0.29 ドルを上回りました。さらに、同社は通年の収益見通しを従来の3億4,200万ドルから3億4,800万ドルに引き上げ、これは2022年と比較して27％増加した。

しかし、それは明らかに投資家にとって十分ではなく、見通しのさらなる引き上げを期待していた可能性があり、決算発表後に株価を下落させた可能性がある。

それでも、コーエン氏はこの会社を調査する際に、満足できるものを十分に見ていたに違いない。彼は第 1 四半期に 1,070,500 株の AXNX 株を調達して新しいポジションを開設しました。現在の取引価格では、これらは約5,480万ドルの価値があります。

パイパー・サンドラーのアナリスト、アダム・メーダー氏も同社のファンで、株価の低迷に魅力を感じているという。

「特にこれらの評価水準においては、AXNX の将来に向けた有利な状況が引き続き見られる」と、5 つ星のアナリストは述べた。「私たちはAXNXが引き続き高水準で運営すると信じており、2023年度第2四半期と2023会計年度の両方の数字が快適に設定されており、上値が実現する可能性があると見ています。現在、株式は他の高成長医療技術資産に比べて割安で取引されているため、当社は株式への魅力的なエントリーポイントが見えれば、弱ければ買い手になるだろう。」

したがって、メーダー氏はAXNX株をオーバーウエート（つまり買い）と評価しているが、彼の目標株価84ドルは、1年後には株が64％のプレミアムに乗り換えることを示唆している。 (Maeder の実績を見るには、ここをクリックしてください)

全体として、AXNX 株はストリートの全面的な支持を得ています。最近のレビューはすべて (合計 7 件) 肯定的であり、当然のことながら、ここでのコンセンサスビューは「強い買い」となっています。平均ターゲットクロックインが 79.29 ドルであることを考慮すると、予測では 1 年間で最大 55% の上昇が見込まれます。（見るAXNXの株価予測)

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免責事項: この記事で表明された意見は、注目のアナリストの意見のみです。コンテンツは情報提供のみを目的として使用されます。投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。